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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 385.00 | 29 489.00 | 8 897.00 | 38 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 933.00 | 35 688.00 | 57 245.00 | 92 933.00 |
AX Avances et acomptes | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 330.00 | 65 177.00 | 199 153.00 | 264 330.00 |
BT Marchandises | 845 481.00 | | 845 481.00 | 845 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 650.00 | 512.00 | 15 138.00 | 15 650.00 |
BZ Autres créances | 425 211.00 | | 425 211.00 | 425 211.00 |
CF Disponibilités | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 600.00 | 512.00 | 1 409 088.00 | 1 409 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 930.00 | 65 689.00 | 1 608 241.00 | 1 673 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 082.00 | -139 254.00 | | -65 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 696.00 | 74 172.00 | | 49 696.00 |
DL TOTAL (I) | 34 614.00 | -15 082.00 | | 34 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 266.00 | 59 132.00 | | 55 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 266.00 | 59 132.00 | | 55 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 266.00 | 529 219.00 | | 451 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 464.00 | 487 574.00 | | 207 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 274.00 | 14 647.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 714.00 | 534 189.00 | | 600 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 960.00 | 186 830.00 | | 160 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 4 139.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 362.00 | 1 756 598.00 | | 1 518 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 241.00 | 1 800 649.00 | | 1 608 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 736.00 | 1 594 794.00 | | 1 257 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 107.00 | 24 070.00 | 65 177.00 | 41 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 107.00 | 24 070.00 | 65 177.00 | 41 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 132.00 | 55 266.00 | 59 132.00 | 59 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 132.00 | 55 778.00 | 59 132.00 | 59 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 292.00 | 10 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 486.00 | 48 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 714.00 | 600 714.00 | | 600 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UX Autres créances clients | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 266.00 | 209 914.00 | 235 247.00 | 451 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 211.00 | 425 211.00 | | 425 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 881.00 | 469 881.00 | | 469 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 088.00 | 1 257 736.00 | 235 247.00 | 1 499 088.00 |