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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 480.00 | 69 106.00 | 40 374.00 | 109 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 542.00 | 14 816.00 | 21 725.00 | 36 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 213.00 | 1 083 923.00 | 4 973 290.00 | 6 057 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
BZ Autres créances | 264 264.00 | | 264 264.00 | 264 264.00 |
CF Disponibilités | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 403.00 | | 415 403.00 | 415 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 615.00 | 1 083 923.00 | 5 388 692.00 | 6 472 615.00 |
CU Autres participations | 5 887 441.00 | 1 000 000.00 | 4 887 441.00 | 5 887 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 437.00 | -105 175.00 | | -140 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 934.00 | -35 263.00 | | 377 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 497.00 | 1 059 563.00 | | 1 437 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 836.00 | 2 670 576.00 | | 3 209 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 544.00 | 3 024.00 | | 607 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 66 276.00 | | 76 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | 63 844.00 | | 56 986.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 195.00 | 2 803 719.00 | | 3 951 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 692.00 | 3 863 282.00 | | 5 388 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 601.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 633.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 175.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 606.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 145.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 3 222.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610.00 | 5 606.00 | | 13 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 8 828.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -2 683.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 623.00 | 370 761.00 | | 886 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 689.00 | 406 024.00 | | 508 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 934.00 | -35 263.00 | | 377 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 815.00 | 1 499 396.00 | | 4 585 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 998.00 | 6 057 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 998.00 | 36 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 335.00 | 1 205.00 | | 63 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413 000.00 | 1 498 191.00 | | 4 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 709.00 | 31 601.00 | 14 388.00 | 66 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 210.00 | 21 896.00 | | 47 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | 9 705.00 | 14 388.00 | 19 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209 726.00 | 654 717.00 | 2 275 985.00 | 3 209 726.00 |
VI Groupe et associés | 607 544.00 | 607 544.00 | | 607 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 748.00 | | | 410 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 367.00 | 391 617.00 | 23 750.00 | 415 367.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 195.00 | 1 396 186.00 | 2 275 985.00 | 3 951 195.00 |