| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 831.00 | 7 653.00 | 6 177.00 | 13 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 241.00 | 708.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 011.00 | 7 895.00 | 3 797 116.00 | 3 805 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
BZ Autres créances | 238 444.00 | | 238 444.00 | 238 444.00 |
CF Disponibilités | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 522.00 | | 428 522.00 | 428 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 533.00 | 7 895.00 | 4 225 638.00 | 4 233 533.00 |
CU Autres participations | 3 762 715.00 | | 3 762 715.00 | 3 762 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 912.00 | | | 553 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DG Autres réserves | 230 997.00 | | | 230 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 571.00 | | | 480 571.00 |
DK Provisions réglementées | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 316.00 | | | 1 311 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 804.00 | | | 2 444 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 260.00 | | | 241 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 322.00 | | | 2 914 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 638.00 | | | 4 225 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 571.00 | | | 931 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 451.00 | | 550 451.00 | 550 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 451.00 | | 550 451.00 | 550 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 814.00 | | | 244 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 217.00 | | | -179 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 156.00 | | | 1 239 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 584.00 | | | 758 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 571.00 | | | 480 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 518.00 | | 950.00 | 4 024 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 457.00 | 3 790 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 457.00 | 3 805 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 687.00 | | | 4 010 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887.00 | 3 008.00 | | 4 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 887.00 | 2 766.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 330.00 | 14 098.00 | | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | 14 098.00 | | 14 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 229 570.00 | 229 570.00 | | 229 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 804.00 | 462 054.00 | 1 839 825.00 | 2 444 804.00 |
VI Groupe et associés | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 342.00 | | | 371 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 242.00 | 352 742.00 | 27 500.00 | 380 242.00 |
VW T.V.A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 322.00 | 931 571.00 | 1 839 825.00 | 2 914 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
ST Autres comptes | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YT Sous‐traitance | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
ZE Dividendes | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 214.00 | | | 168 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |