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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 870.00 | 20 000.00 | 224 870.00 | 244 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 429.00 | 20 000.00 | 270 429.00 | 290 429.00 |
CU Autres participations | 192 921.00 | 20 000.00 | 172 921.00 | 192 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
DH Report à nouveau | -24 286.00 | | | -24 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | | | 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 97 095.00 | | | 97 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 429.00 | | | 270 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 921.00 | | 101 949.00 | 142 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 921.00 | | 101 949.00 | 142 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | 734.00 | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 958.00 | 734.00 | | 20 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |