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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 761.00 | | 356 761.00 | 356 761.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 839.00 | | 382 839.00 | 382 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 356 761.00 | | 356 761.00 | 356 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 089.00 | -1 137.00 | | -31 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | -29 951.00 | | -7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793.00 | 8 910.00 | | 1 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 869.00 | 333 342.00 | | 287 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 175.00 | 43 628.00 | | 93 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 045.00 | 376 970.00 | | 381 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 839.00 | 385 880.00 | | 382 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 882.00 | 376 970.00 | | 142 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -712.00 | |
FZ Charges sociales | | | -788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116.00 | 29 951.00 | | 13 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | -29 951.00 | | -7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 238.00 | 356 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 238.00 | 356 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 869.00 | 49 706.00 | 189 530.00 | 287 869.00 |
VI Groupe et associés | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 045.00 | 142 882.00 | 189 530.00 | 381 045.00 |