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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 326.00 | 1 174.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 223 962.00 | | 223 962.00 | 223 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 462.00 | 326.00 | 225 136.00 | 225 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
110 Total général Actif | 249 861.00 | 326.00 | 249 536.00 | 249 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 400.00 | 26 094.00 | | 85 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | 146.00 | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 006.00 | 26 241.00 | | 89 006.00 |
242 Autres charges externes. | 3 231.00 | 3 426.00 | | 3 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 1 337.00 | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 9 500.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 16 389.00 | 3 620.00 | | 16 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 26.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 3 506.00 | 147.00 | | 3 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 794.00 | 18 055.00 | | 69 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 213.00 | 8 186.00 | | 19 213.00 |
280 Produits financiers | 40 157.00 | 20 154.00 | | 40 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 1 508.00 | 456.00 | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 15.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 1 311.00 | | 2 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 800.00 | 26 573.00 | | 54 800.00 |