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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 030.00 | 6 910.00 | 154 120.00 | 161 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 845.00 | 493.00 | 66 352.00 | 66 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 265.00 | 7 403.00 | 455 862.00 | 463 265.00 |
BT Marchandises | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BZ Autres créances | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
CF Disponibilités | 317 424.00 | | 317 424.00 | 317 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 089.00 | | 611 089.00 | 611 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 354.00 | 7 403.00 | 1 066 951.00 | 1 074 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 238.00 | 3 000.00 | | 70 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
DH Report à nouveau | | 109 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 329.00 | 76 660.00 | | 32 329.00 |
DL TOTAL (I) | 288 796.00 | 189 474.00 | | 288 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 064.00 | | | 304 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 301.00 | 767.00 | | 29 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 398.00 | 129 380.00 | | 198 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 967.00 | 50 822.00 | | 122 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 4 502.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 156.00 | 185 470.00 | | 778 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 951.00 | 374 944.00 | | 1 066 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 681.00 | 185 470.00 | | 518 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 600.00 | | 523 315.00 | 97 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 600.00 | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 650.00 | 463 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 050.00 | 227 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 600.00 | | 10 291.00 | 97 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 406.00 | 4 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 406.00 | 4 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 398.00 | 198 398.00 | | 198 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 064.00 | 44 589.00 | 179 793.00 | 304 064.00 |
VI Groupe et associés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 444.00 | 162 154.00 | 10 291.00 | 172 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 156.00 | 518 681.00 | 179 793.00 | 778 156.00 |