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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 393.00 | 10 336.00 | 43 056.00 | 53 393.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 230 500.00 | 17 261.00 | 213 238.00 | 230 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 296.00 | 20 778.00 | 85 517.00 | 106 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 702.00 | 48 376.00 | 435 325.00 | 483 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 754.00 | | 713 754.00 | 713 754.00 |
BZ Autres créances | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CF Disponibilités | 765 374.00 | | 765 374.00 | 765 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 082.00 | | 1 633 082.00 | 1 633 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 785.00 | 48 376.00 | 2 068 408.00 | 2 116 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
DL TOTAL (I) | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 757.00 | | | 1 000 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 576.00 | | | 345 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 998.00 | | | 246 998.00 |
EA Autres dettes | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 998.00 | | | 1 912 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 408.00 | | | 2 068 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 086.00 | | | 1 767 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 483 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 576.00 | 345 576.00 | | 345 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
UX Autres créances clients | 713 754.00 | 713 754.00 | | 713 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 740.00 | 1 000 740.00 | | 1 000 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 606.00 | 867 093.00 | 40 513.00 | 907 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 086.00 | 1 767 086.00 | | 1 767 086.00 |