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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 595.00 | | 600 595.00 | 600 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 595.00 | | 600 595.00 | 600 595.00 |
CU Autres participations | 600 595.00 | | 600 595.00 | 600 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DH Report à nouveau | | -60 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 990.00 | 80 068.00 | | 98 990.00 |
DL TOTAL (I) | 121 576.00 | 22 587.00 | | 121 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 951.00 | 354 462.00 | | 298 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 913.00 | 238 174.00 | | 176 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 332.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 018.00 | 595 968.00 | | 479 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 595.00 | 618 554.00 | | 600 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 729.00 | 298 786.00 | | 239 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | 100.00 | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 178.00 | 99 172.00 | | 117 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 188.00 | 19 104.00 | | 18 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 990.00 | 80 068.00 | | 98 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 595.00 | | | 600 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 595.00 | | | 600 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 913.00 | 176 913.00 | | 176 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 182.00 | 57 892.00 | 238 879.00 | 297 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 018.00 | 239 729.00 | 238 879.00 | 479 018.00 |