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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AH Fonds commercial | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 068.00 | 35 241.00 | 81 826.00 | 117 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 281.00 | 26 792.00 | 93 488.00 | 120 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 728.00 | 62 093.00 | 311 635.00 | 373 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BT Marchandises | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 033.00 | | 270 033.00 | 270 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 761.00 | 62 093.00 | 581 668.00 | 643 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 395.00 | | | -191 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | -146 735.00 | | | -146 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 308.00 | | | 575 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 404.00 | | | 728 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 668.00 | | | 581 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 210.00 | | 66 518.00 | 310 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 373 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 237 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 831.00 | | 66 518.00 | 173 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 876.00 | 38 217.00 | 3 000.00 | 26 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 851.00 | 38 183.00 | 3 000.00 | 26 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 308.00 | 358 215.00 | 217 093.00 | 575 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 404.00 | 511 311.00 | 217 093.00 | 728 404.00 |