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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 777.00 | 11 425.00 | 16 352.00 | 27 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 215.00 | 1 060.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 4 015.00 | 4 034.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 623.00 | 19 665.00 | 82 958.00 | 102 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 829.00 | 36 320.00 | 184 509.00 | 220 829.00 |
BT Marchandises | 186 523.00 | | 186 523.00 | 186 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 190.00 | | 220 190.00 | 220 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 020.00 | 36 320.00 | 404 700.00 | 441 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DH Report à nouveau | | -2 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 890.00 | 18 138.00 | | 29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 50 559.00 | 20 669.00 | | 50 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 020.00 | 313 317.00 | | 240 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 238.00 | 64 778.00 | | 48 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | 30 672.00 | | 40 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | 22 753.00 | | 24 141.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 325.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 141.00 | 431 844.00 | | 354 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 700.00 | 452 513.00 | | 404 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 717.00 | 160 374.00 | | 163 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 954.00 | | 274 954.00 | 274 954.00 |
FG Production vendue services | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 541.00 | | 296 541.00 | 296 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 1 001.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 479.00 | 248 570.00 | | 305 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 589.00 | 230 432.00 | | 275 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 890.00 | 18 138.00 | | 29 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 780.00 | | 1 049.00 | 219 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 623.00 | | 1 049.00 | 109 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 084.00 | 15 236.00 | | 21 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867.00 | 5 558.00 | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 455.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | 9 223.00 | | 14 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 970.00 | 49 546.00 | 190 424.00 | 239 970.00 |
VI Groupe et associés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 797.00 | 20 707.00 | 90.00 | 20 797.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 141.00 | 163 717.00 | 190 424.00 | 354 141.00 |