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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 8 206.00 | 2 261.00 | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 163.00 | 1 718.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 582.00 | 55 968.00 | 72 614.00 | 128 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 137.00 | 64 337.00 | 363 800.00 | 428 137.00 |
BT Marchandises | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 347 388.00 | | 347 388.00 | 347 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 526.00 | | 482 526.00 | 482 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 664.00 | 64 337.00 | 846 326.00 | 910 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 955.00 | 46 897.00 | | 25 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 478.00 | -20 942.00 | | 131 478.00 |
DL TOTAL (I) | 659 033.00 | 527 555.00 | | 659 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 603.00 | 28 000.00 | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 619.00 | 165 812.00 | | 115 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | 47 207.00 | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 293.00 | 241 019.00 | | 187 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 326.00 | 768 574.00 | | 846 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 596.00 | 213 019.00 | | 151 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 472.00 | | 1 407 472.00 | 1 407 472.00 |
FG Production vendue services | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 501.00 | | 1 599 501.00 | 1 599 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 604.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 370.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 1 870.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 10 197.00 | | 7 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 12 297.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 467.00 | -10 427.00 | | -7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 062.00 | 638 805.00 | | 1 612 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 584.00 | 659 746.00 | | 1 480 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 478.00 | -20 942.00 | | 131 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 040.00 | | 2 097.00 | 426 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 467.00 | | | 290 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 582.00 | | 1 881.00 | 128 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | 216.00 | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 734.00 | 22 604.00 | | 41 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 3 489.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 19 115.00 | | 37 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 35 603.00 | -95.00 | | 35 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 053.00 | 29 705.00 | 6 347.00 | 36 053.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 293.00 | 151 596.00 | | 187 293.00 |