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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 551.00 | 3 757.00 | 7 794.00 | 11 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 191.00 | 22 756.00 | 77 435.00 | 100 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 952.00 | 73 292.00 | 261 660.00 | 334 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 299.00 | 99 805.00 | 357 494.00 | 457 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 651.00 | | 608 651.00 | 608 651.00 |
BZ Autres créances | 177 186.00 | | 177 186.00 | 177 186.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 252.00 | | 798 252.00 | 798 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 550.00 | 99 805.00 | 1 155 746.00 | 1 255 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 264.00 | 95 674.00 | | 270 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 645.00 | 174 590.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 314 909.00 | 281 264.00 | | 314 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 510.00 | 127 088.00 | | 177 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 495.00 | 17 420.00 | | 73 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 356.00 | 84 857.00 | | 344 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 688.00 | 125 629.00 | | 200 688.00 |
EA Autres dettes | 44 786.00 | 14 465.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 837.00 | 369 460.00 | | 840 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 746.00 | 650 724.00 | | 1 155 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 445.00 | 60 394.00 | 33.00 | 39 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 2 606.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | 57 788.00 | 33.00 | 38 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 356.00 | 344 356.00 | | 344 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 689.00 | 200 689.00 | | 200 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 510.00 | 64 885.00 | 112 625.00 | 177 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 837.00 | 785 837.00 | | 785 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 442.00 | 785 837.00 | 10 605.00 | 796 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 837.00 | 728 212.00 | 112 625.00 | 840 837.00 |