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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 160.00 | 1 135.00 | 11 026.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 480.00 | 1 135.00 | 52 346.00 | 53 480.00 |
BT Marchandises | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 399.00 | 1 135.00 | 79 264.00 | 80 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 931.00 | 12 407.00 | 47 155.00 | 68 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 695.00 | 20 171.00 | 47 155.00 | 76 695.00 |