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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 922.00 | 578.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 554.00 | 4 404.00 | 71 150.00 | 75 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 054.00 | 5 327.00 | 71 728.00 | 77 054.00 |
BT Marchandises | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 575.00 | 5 327.00 | 205 249.00 | 210 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 355.00 | -678.00 | | 67 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | 69 033.00 | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 108 795.00 | 78 355.00 | | 108 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 239.00 | 17 486.00 | | 47 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 2 677.00 | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 37 312.00 | | 31 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 453.00 | 65 426.00 | | 96 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 249.00 | 143 780.00 | | 205 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 453.00 | 49 524.00 | | 96 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | 75 554.00 | 24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 77 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 77 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 75 554.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 4 904.00 | 2 134.00 | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 4 904.00 | 2 134.00 | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |