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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 644.00 | 1 512.00 | 36 132.00 | 37 644.00 |
040 Immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 940.00 | 1 512.00 | 109 428.00 | 110 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
084 Disponibilités | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
110 Total général Actif | 150 160.00 | 1 512.00 | 148 648.00 | 150 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
252 Charges sociales | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
294 Charges financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 409.00 | | | 9 409.00 |