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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 2 501.00 | 12 736.00 | 15 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 501.00 | 2 501.00 | 31 000.00 | 33 501.00 |
060 Stock marchandises | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
072 Créances – Autres | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
084 Disponibilités | 107 486.00 | | 107 486.00 | 107 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 651.00 | | 196 651.00 | 196 651.00 |
110 Total général Actif | 230 152.00 | 2 501.00 | 227 651.00 | 230 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 808.00 | 27 940.00 | | 123 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 512.00 | 22 792.00 | | 101 512.00 |
230 Autres produits | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 261.00 | 50 733.00 | | 228 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 085.00 | 24 672.00 | | 82 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 950.00 | -6 855.00 | | -6 950.00 |
242 Autres charges externes. | 26 227.00 | 16 278.00 | | 26 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 1 810.00 | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
252 Charges sociales | 11 127.00 | 1 315.00 | | 11 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | 643.00 | | 1 858.00 |
262 Autres charges | 12 336.00 | 3.00 | | 12 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 073.00 | 37 866.00 | | 145 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 188.00 | 12 867.00 | | 83 188.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 965.00 | | | 965.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 593.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 970.00 | 12 275.00 | | 82 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 606.00 | | | 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |