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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 292 428.00 | | 48 292 428.00 | 48 292 428.00 |
CF Disponibilités | 1 543 143.00 | | 1 543 143.00 | 1 543 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 143.00 | | 1 543 143.00 | 1 543 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 835 571.00 | | 49 835 571.00 | 49 835 571.00 |
CU Autres participations | 48 292 428.00 | | 48 292 428.00 | 48 292 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 314.00 | 492 314.00 | | 492 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 640 113.00 | 48 640 113.00 | | 48 640 113.00 |
DH Report à nouveau | -123 138.00 | -34 028.00 | | -123 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 240.00 | -89 110.00 | | 535 240.00 |
DL TOTAL (I) | 49 544 529.00 | 49 009 289.00 | | 49 544 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 37 111.00 | | 42 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
EA Autres dettes | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 519.00 | 136 206.00 | | 290 519.00 |
ED (V) | 524.00 | 2 849.00 | | 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 835 571.00 | 49 148 345.00 | | 49 835 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 424.00 | 136 206.00 | | 191 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 606.00 | | | 1 456 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 606.00 | | | 1 456 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 720.00 | | | 758 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 720.00 | | | 758 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 886.00 | | | 697 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 613.00 | 3.00 | | 1 456 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 373.00 | 89 113.00 | | 921 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 240.00 | -89 110.00 | | 535 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 051 148.00 | | 102 000.00 | 49 051 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 720.00 | 48 292 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 720.00 | 48 292 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 051 148.00 | | 102 000.00 | 49 051 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 519.00 | 191 424.00 | 99 095.00 | 290 519.00 |