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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 1 121.00 | 2 629.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750.00 | 1 121.00 | 6 629.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
BZ Autres créances | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CF Disponibilités | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 404.00 | 1 121.00 | 197 283.00 | 198 404.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DL TOTAL (I) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 283.00 | | | 197 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863.00 | | 4 887.00 | 2 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | 887.00 | 2 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 869.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 869.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
VC Groupe et associés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VI Groupe et associés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
ST Autres comptes | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YT Sous‐traitance | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 174.00 | | | 72 174.00 |