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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 687.00 | 3 588.00 | 99.00 | 3 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 687.00 | 3 588.00 | 478 099.00 | 481 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 366.00 | 3 588.00 | 535 778.00 | 539 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 385 202.00 | | | 385 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 778.00 | | | 535 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 687.00 | | | 481 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 1 229.00 | | 2 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 359.00 | 1 229.00 | | 2 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
UX Autres créances clients | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 813.00 | 8 382.00 | 20 431.00 | 28 813.00 |
VI Groupe et associés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 575.00 | 130 144.00 | 20 431.00 | 150 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302.00 | | | 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |