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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 263.00 | 532.00 | 1 731.00 | 2 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 308.00 | 17 602.00 | 159 707.00 | 177 308.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 586.00 | 18 133.00 | 165 453.00 | 183 586.00 |
072 Créances – Autres | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
084 Disponibilités | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
110 Total général Actif | 220 456.00 | 18 133.00 | 202 322.00 | 220 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
230 Autres produits | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
242 Autres charges externes. | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
252 Charges sociales | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 348.00 | | | -51 348.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 784.00 | | | -53 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 177 308.00 | | | 177 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 899.00 | | | 2 899.00 |