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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 270.00 | 1 230.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 319.00 | 17 481.00 | 47 838.00 | 65 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 403.00 | 17 751.00 | 60 652.00 | 78 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 440.00 | 3 095.00 | 616 345.00 | 619 440.00 |
BZ Autres créances | 107 491.00 | | 107 491.00 | 107 491.00 |
CF Disponibilités | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 806.00 | 3 095.00 | 860 711.00 | 863 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 209.00 | 20 846.00 | 921 363.00 | 942 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 22 300.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 370 113.00 | | | 370 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 267.00 | 372 713.00 | | -244 267.00 |
DL TOTAL (I) | 154 445.00 | 395 013.00 | | 154 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 11.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 054.00 | 90 480.00 | | 679 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 165 060.00 | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 32 351.00 | 429.00 | | 32 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 917.00 | 255 980.00 | | 766 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 363.00 | 650 993.00 | | 921 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 917.00 | 255 980.00 | | 766 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | 20 895.00 | 23 415.00 | 2 520.00 |
FG Production vendue services | 1 121 759.00 | 2 362 587.00 | 3 484 346.00 | 1 121 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 279.00 | 2 383 482.00 | 3 507 761.00 | 1 124 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | 132 822.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 336.00 | 3 775 474.00 | | 3 518 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 604.00 | 3 402 761.00 | | 3 762 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 267.00 | 372 713.00 | | -244 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 779.00 | | 15 623.00 | 62 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 378.00 | | 7 941.00 | 57 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | 6 183.00 | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | 12 773.00 | | 4 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 12 503.00 | | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 054.00 | 679 054.00 | | 679 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 615 970.00 | 615 970.00 | | 615 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 013.00 | 746 013.00 | | 746 013.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 917.00 | 766 917.00 | | 766 917.00 |