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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 3 680.00 | 11 620.00 | 15 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 185.00 | 5 180.00 | 1 832 005.00 | 1 837 185.00 |
BT Marchandises | 294 813.00 | | 294 813.00 | 294 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
BZ Autres créances | 203 291.00 | | 203 291.00 | 203 291.00 |
CF Disponibilités | 381 201.00 | | 381 201.00 | 381 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 534.00 | | 951 534.00 | 951 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 719.00 | 5 180.00 | 2 783 539.00 | 2 788 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 979.00 | 131 370.00 | | 254 979.00 |
DL TOTAL (I) | 536 349.00 | 281 370.00 | | 536 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 879.00 | 1 533 545.00 | | 1 466 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 556.00 | 303 771.00 | | 306 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 120.00 | 327 059.00 | | 346 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 219.00 | 103 248.00 | | 112 219.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | 7 167.00 | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 190.00 | 2 274 790.00 | | 2 247 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 539.00 | 2 556 159.00 | | 2 783 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 807.00 | 875 878.00 | | 932 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 835.00 | | 133 510.00 | 1 735 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 160.00 | 1 837 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 160.00 | 105 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 500.00 | | 35 000.00 | 1 656 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | | 92 476.00 | 45 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 124.00 | | 6 034.00 | 34 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 6 411.00 | 7 076.00 | 5 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 634.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 5 777.00 | 7 076.00 | 4 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 120.00 | 346 120.00 | | 346 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
UX Autres créances clients | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VB T. V. A. | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 879.00 | 152 496.00 | 564 217.00 | 1 466 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 017.00 | 275 519.00 | 37 498.00 | 313 017.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 190.00 | 932 807.00 | 564 217.00 | 2 247 190.00 |