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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 759 776.00 | | 759 776.00 | 759 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 776.00 | | 759 776.00 | 759 776.00 |
BZ Autres créances | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 696.00 | | 893 696.00 | 893 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 688.00 | | | 500 688.00 |
DH Report à nouveau | -23 245.00 | | | -23 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 598.00 | | | -22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 454 844.00 | | | 454 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 829.00 | | | 261 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
EA Autres dettes | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 852.00 | | | 438 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 696.00 | | | 893 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 852.00 | | | 438 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 598.00 | | | -22 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 776.00 | | | 759 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 776.00 | | | 759 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 344.00 | 129 344.00 | | 129 344.00 |
VC Groupe et associés | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
VI Groupe et associés | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 852.00 | 438 852.00 | | 438 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
ST Autres comptes | 407.00 | | | 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |