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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 4 492.00 | 1 474.00 | 5 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 794.00 | 4 492.00 | 387 303.00 | 391 794.00 |
BT Marchandises | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BZ Autres créances | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CF Disponibilités | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 419.00 | | 237 419.00 | 237 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 213.00 | 4 492.00 | 624 721.00 | 629 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 83 240.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 40 810.00 | 83 240.00 | | 40 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 581.00 | 151 647.00 | | 490 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 25 231.00 | | 42 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 339.00 | 13 780.00 | | 50 339.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 7 200.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 912.00 | 197 857.00 | | 583 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 721.00 | 281 097.00 | | 624 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 710.00 | 197 857.00 | | 159 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 030.00 | | 1 027 030.00 | 1 027 030.00 |
FG Production vendue services | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 300.00 | | 1 033 300.00 | 1 033 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -135.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 1 882.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 525.00 | 874 449.00 | | 1 034 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 176.00 | 791 209.00 | | 1 009 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 83 240.00 | | 25 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966.00 | | 390 829.00 | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 5 000.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 1 643.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 643.00 | | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 581.00 | 66 379.00 | 365 173.00 | 490 581.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 499.00 | 87 671.00 | 15 829.00 | 103 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 912.00 | 159 710.00 | 365 173.00 | 583 912.00 |