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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 195.00 | 6 827.00 | 9 368.00 | 16 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 6 592.00 | 8 240.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 393.00 | 239 238.00 | 261 155.00 | 500 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 530.00 | 252 657.00 | 302 873.00 | 555 530.00 |
BT Marchandises | 417 629.00 | | 417 629.00 | 417 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CF Disponibilités | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 672.00 | | 710 672.00 | 710 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 202.00 | 252 657.00 | 1 013 545.00 | 1 266 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 238.00 | -127 628.00 | | -312 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 421.00 | -184 610.00 | | -32 421.00 |
DL TOTAL (I) | -314 659.00 | -282 238.00 | | -314 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 154.00 | 646 768.00 | | 567 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 906.00 | 508 147.00 | | 614 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 430.00 | 92 544.00 | | 110 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 713.00 | 37 161.00 | | 35 713.00 |
EA Autres dettes | | 15 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 204.00 | 1 299 957.00 | | 1 328 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 545.00 | 1 017 719.00 | | 1 013 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 855.00 | 1 037 024.00 | | 1 135 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 860.00 | | 1 670.00 | 553 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 915.00 | | 1 310.00 | 513 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 360.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 390.00 | 107 267.00 | | 145 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 4 794.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 357.00 | 102 473.00 | | 143 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VC Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 221.00 | 304 221.00 | | 304 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 933.00 | 70 585.00 | 192 348.00 | 262 933.00 |
VI Groupe et associés | 614 906.00 | 614 906.00 | | 614 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 204.00 | 1 135 855.00 | 192 348.00 | 1 328 204.00 |