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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 434.00 | 777.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 211.00 | 434.00 | 637 777.00 | 638 211.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 345 018.00 | | 345 018.00 | 345 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 099.00 | | 347 099.00 | 347 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 311.00 | 434.00 | 984 876.00 | 985 311.00 |
CU Autres participations | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 823.00 | 104 683.00 | | 202 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 342.00 | 98 140.00 | | 182 342.00 |
DL TOTAL (I) | 386 265.00 | 203 923.00 | | 386 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 770.00 | 2 116.00 | | 1 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 059.00 | 564 373.00 | | 472 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 084.00 | 157 084.00 | | 62 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 714.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | 1 556.00 | | 62 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 611.00 | 725 844.00 | | 598 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 876.00 | 929 768.00 | | 984 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 006.00 | 130 940.00 | | 275 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 664.00 | 32 800.00 | | 92 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 342.00 | 98 140.00 | | 182 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 211.00 | | | 638 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 211.00 | | | 638 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 059.00 | 93 006.00 | 379 053.00 | 472 059.00 |
VI Groupe et associés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 611.00 | 219 558.00 | 379 053.00 | 598 611.00 |