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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 627.00 | -6 616.00 | | -10 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 976.00 | -4 010.00 | | 40 976.00 |
DL TOTAL (I) | 32 348.00 | -8 627.00 | | 32 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 350.00 | 65 775.00 | | 56 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 142.00 | 26 046.00 | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 496.00 | | 2 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 591.00 | 16 818.00 | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 663.00 | 111 136.00 | | 85 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 012.00 | 102 508.00 | | 118 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 291.00 | 14 002.00 | | 16 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024.00 | 4 010.00 | | 4 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 976.00 | -4 010.00 | | 40 976.00 |