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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 991 922.00 | | 14 991 922.00 | 14 991 922.00 |
AP Constructions | 36 329 304.00 | 9 231 026.00 | 27 098 277.00 | 36 329 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 390 353.00 | 9 231 026.00 | 42 159 327.00 | 51 390 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 153.00 | 80 067.00 | 440 086.00 | 520 153.00 |
BZ Autres créances | 455 219.00 | | 455 219.00 | 455 219.00 |
CF Disponibilités | 507 013.00 | | 507 013.00 | 507 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 385.00 | 80 067.00 | 1 402 318.00 | 1 482 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 313 186.00 | 9 311 093.00 | 45 002 092.00 | 54 313 186.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 440 447.00 | | 1 440 447.00 | 1 440 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 827 905.00 | 8 420 415.00 | | 7 827 905.00 |
DH Report à nouveau | -4 757 102.00 | -1 152 907.00 | | -4 757 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 932 134.00 | -3 604 196.00 | | -3 932 134.00 |
DL TOTAL (I) | -861 331.00 | 3 663 313.00 | | -861 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 961 344.00 | 40 924 814.00 | | 40 961 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 657.00 | 3 703 190.00 | | 3 467 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 068.00 | 1 223 189.00 | | 859 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 892.00 | 754 276.00 | | 407 892.00 |
EA Autres dettes | 68 908.00 | 196 240.00 | | 68 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 863 423.00 | 47 030 696.00 | | 45 863 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 002 092.00 | 50 694 009.00 | | 45 002 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 830.00 | | 3 809 830.00 | 3 809 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 830.00 | | 3 809 830.00 | 3 809 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 451.00 | |
GE Autres charges | | | 299 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 932 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 737.00 | 6 028 058.00 | | 4 260 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 871.00 | 9 632 253.00 | | 8 192 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 932 134.00 | -3 604 196.00 | | -3 932 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 321 226.00 | | 69 127.00 | 51 321 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 390 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 390 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 321 226.00 | | 69 127.00 | 51 321 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433 118.00 | 3 797 908.00 | | 5 433 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433 118.00 | 3 797 908.00 | | 5 433 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 916.00 | 86 451.00 | 307 300.00 | 300 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 916.00 | 86 451.00 | 307 300.00 | 300 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 916.00 | 86 451.00 | 307 300.00 | 300 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 451.00 | 307 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799 559.00 | 331 902.00 | 268 729.00 | 3 799 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 068.00 | 859 068.00 | | 859 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
UX Autres créances clients | 424 073.00 | 424 073.00 | | 424 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VB T. V. A. | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VC Groupe et associés | 665 487.00 | 665 487.00 | | 665 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 961 344.00 | 173 066.00 | 40 788 278.00 | 40 961 344.00 |
VI Groupe et associés | 286 670.00 | 286 670.00 | | 286 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 326.00 | 354 326.00 | | 354 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 944.00 | 1 593 944.00 | | 1 593 944.00 |
VW T.V.A. | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 383 442.00 | 2 127 508.00 | 41 057 007.00 | 46 383 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |