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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BZ Autres créances | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 368 106.00 | | 368 106.00 | 368 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 083.00 | | 621 083.00 | 621 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 183.00 | | 628 183.00 | 628 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 420.00 | 112 158.00 | | 92 420.00 |
DL TOTAL (I) | 209 579.00 | 117 158.00 | | 209 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 543.00 | 259 940.00 | | 257 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 413.00 | 112 905.00 | | 159 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 956.00 | 372 845.00 | | 416 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 183.00 | 490 003.00 | | 628 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993 397.00 | -1 542.00 | 3 991 855.00 | 3 993 397.00 |
FG Production vendue services | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 158.00 | -1 542.00 | 3 992 616.00 | 3 994 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | 512.00 | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | 512.00 | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 415.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 415.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 97.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | 38 697.00 | | 30 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 498.00 | 3 788 561.00 | | 4 008 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 077.00 | 3 676 403.00 | | 3 916 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 420.00 | 112 158.00 | | 92 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 543.00 | 257 543.00 | | 257 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 788.00 | 65 688.00 | 7 100.00 | 72 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 956.00 | 416 956.00 | | 416 956.00 |