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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 419.00 | 207 440.00 | 921 978.00 | 1 129 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 711.00 | | 538 711.00 | 538 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 045.00 | 11 264.00 | 32 780.00 | 44 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 174.00 | 218 705.00 | 1 493 470.00 | 1 712 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 350.00 | 218 705.00 | 1 570 645.00 | 1 789 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126.00 | | | -461 126.00 |
DL TOTAL (I) | -441 126.00 | | | -441 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
EA Autres dettes | 1 342 061.00 | | | 1 342 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 771.00 | | | 2 011 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 645.00 | | | 1 570 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 712 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 061.00 | 1 342 061.00 | | 1 342 061.00 |
UX Autres créances clients | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VB T. V. A. | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 771.00 | 1 811 771.00 | 200 000.00 | 2 011 771.00 |