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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 126.00 | 2 772.00 | 5 354.00 | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 57 243.00 | 7 302.00 | 49 941.00 | 57 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 124.00 | 27 839.00 | 91 285.00 | 119 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 893.00 | 37 913.00 | 192 979.00 | 230 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BT Marchandises | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CF Disponibilités | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 337.00 | | 232 337.00 | 232 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 230.00 | 37 913.00 | 425 317.00 | 463 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 111.00 | | | -91 111.00 |
DL TOTAL (I) | -61 111.00 | | | -61 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
EA Autres dettes | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 427.00 | | | 486 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 317.00 | | | 425 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 198.00 | | 896 198.00 | 896 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 198.00 | | 896 198.00 | 896 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 147.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 882.00 | | | 964 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 993.00 | | | 1 055 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 111.00 | | | -91 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 893.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 854.00 | 180 854.00 | | 180 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 150.00 | | | 387 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 500.00 | 71 101.00 | 6 399.00 | 77 500.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 427.00 | 486 427.00 | | 486 427.00 |