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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 094.00 | | 407 094.00 | 407 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 336.00 | -31 103.00 | | -40 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 624.00 | -9 233.00 | | -12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 287 040.00 | 299 664.00 | | 287 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 456.00 | 61 080.00 | | 52 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 4 860.00 | | 32 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240.00 | 12 515.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 30 259.00 | 108 840.00 | | 30 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 054.00 | 187 295.00 | | 120 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 094.00 | 486 959.00 | | 407 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 002.00 | 120 000.00 | | 120 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 626.00 | 129 233.00 | | 132 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 624.00 | -9 233.00 | | -12 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |