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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 359.00 | | 601 359.00 | 601 359.00 |
CF Disponibilités | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 412.00 | | 644 412.00 | 644 412.00 |
CU Autres participations | 540 971.00 | | 540 971.00 | 540 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 915.00 | 83 846.00 | | 122 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 559.00 | 39 069.00 | | 40 559.00 |
DK Provisions réglementées | 27 569.00 | 14 812.00 | | 27 569.00 |
DL TOTAL (I) | 202 043.00 | 148 727.00 | | 202 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 817.00 | 349 469.00 | | 291 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 1 059.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 369.00 | 500 528.00 | | 442 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 412.00 | 649 255.00 | | 644 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 595.00 | 64 834.00 | | 63 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036.00 | 25 765.00 | | 23 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 559.00 | 39 069.00 | | 40 559.00 |