| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 469.00 | 10 859.00 | 35 610.00 | 46 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 955.00 | 16 660.00 | 54 295.00 | 70 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 224.00 | 27 519.00 | 96 705.00 | 124 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
BZ Autres créances | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
CF Disponibilités | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 374.00 | | 384 374.00 | 384 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 598.00 | 27 519.00 | 481 079.00 | 508 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 651.00 | 106 974.00 | | 201 651.00 |
DL TOTAL (I) | 209 125.00 | 107 474.00 | | 209 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 959.00 | 46 592.00 | | 79 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 720.00 | 69 890.00 | | 61 720.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 40.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 954.00 | 116 613.00 | | 271 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 079.00 | 224 087.00 | | 481 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 836 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 836 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 842.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 626.00 | 842.00 | | 11 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -842.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 29 882.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 429.00 | 1 277 242.00 | | 1 850 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 778.00 | 1 170 268.00 | | 1 648 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 651.00 | 106 974.00 | | 201 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 512.00 | 75 212.00 | 18 500.00 | 67 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 912.00 | 69 012.00 | 18 500.00 | 66 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 6 200.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 523.00 | 20 962.00 | 6 966.00 | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | 20 962.00 | 6 966.00 | 13 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 21 352.00 | 104 241.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 842.00 | 254 042.00 | 6 800.00 | 260 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 954.00 | 163 306.00 | 104 241.00 | 271 954.00 |