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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 1 841.00 | 243.00 | 2 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -58 428.00 | | -58 428.00 | -58 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 656.00 | 1 841.00 | 281 815.00 | 283 656.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 333.00 | 1 841.00 | 286 492.00 | 288 333.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 677.00 | 14 671.00 | | -13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994.00 | 15 671.00 | | 1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 728.00 | 245 258.00 | | 202 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 161.00 | 65 301.00 | | 78 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 562.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 9 099.00 | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | | 20 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 497.00 | 340 300.00 | | 284 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 492.00 | 355 971.00 | | 286 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 899.00 | 137 572.00 | | 124 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 081.00 | 77 876.00 | | 40 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 758.00 | 63 205.00 | | 53 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 677.00 | 14 671.00 | | -13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 084.00 | | 20 561.00 | 342 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 989.00 | 281 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 989.00 | 283 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | 20 561.00 | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 695.00 | | 1 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | 695.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -58 428.00 | -58 428.00 | | -58 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 728.00 | 43 130.00 | 159 599.00 | 202 728.00 |
VI Groupe et associés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -58 212.00 | -58 212.00 | | -58 212.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 497.00 | 124 899.00 | 159 599.00 | 284 497.00 |