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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 000.00 | 135 338.00 | 639 662.00 | 775 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 412.00 | | 114 412.00 | 114 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 412.00 | 135 338.00 | 754 074.00 | 889 412.00 |
CU Autres participations | 775 000.00 | 135 338.00 | 639 662.00 | 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 231.00 | | | 487 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 244.00 | | | 703 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 074.00 | | | 754 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 042.00 | | | 288 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 212.00 | | | 257 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 135 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 016.00 | 76 397.00 | 311 381.00 | 487 016.00 |
VI Groupe et associés | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 246.00 | 292 627.00 | 311 381.00 | 703 246.00 |