| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CF Disponibilités | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 049.00 | | 169 049.00 | 169 049.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 704.00 | -3 963.00 | | -6 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 850.00 | -2 741.00 | | 50 850.00 |
DL TOTAL (I) | 84 145.00 | 33 296.00 | | 84 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 065.00 | 79 833.00 | | 77 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 236.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 904.00 | 80 069.00 | | 84 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 049.00 | 113 365.00 | | 169 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 274.00 | 2 741.00 | | 22 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 850.00 | -2 741.00 | | 50 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
VI Groupe et associés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |