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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 763.00 | | 2 044 763.00 | 2 044 763.00 |
BZ Autres créances | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 993.00 | | 186 993.00 | 186 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 756.00 | | 2 231 756.00 | 2 231 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 2 002 248.00 | | 2 002 248.00 | 2 002 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 311.00 | 4 878.00 | | 7 311.00 |
DG Autres réserves | 138 903.00 | 92 676.00 | | 138 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 258.00 | 48 660.00 | | 100 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 472.00 | 2 128 214.00 | | 2 228 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284.00 | 2 744.00 | | 3 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 756.00 | 2 130 958.00 | | 2 231 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284.00 | 2 744.00 | | 3 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 588.00 | 50 800.00 | | 101 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329.00 | 2 140.00 | | 1 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 258.00 | 48 660.00 | | 100 258.00 |