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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 931.00 | 2 358.00 | 26 573.00 | 28 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 931.00 | 2 358.00 | 146 573.00 | 148 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
084 Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
110 Total général Actif | 172 464.00 | 2 358.00 | 170 106.00 | 172 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
242 Autres charges externes. | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
252 Charges sociales | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 927.00 | | | 927.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -520.00 | | | -520.00 |
290 Produits exceptionnels | 893.00 | | | 893.00 |
294 Charges financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -520.00 | | | -520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |