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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 533.00 | 8 059.00 | 29 474.00 | 37 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 516.00 | 23 439.00 | 96 077.00 | 119 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 686.00 | 121 238.00 | 419 448.00 | 540 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 236.00 | 152 736.00 | 572 499.00 | 725 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 417 159.00 | | 417 159.00 | 417 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 324.00 | | 475 324.00 | 475 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 559.00 | 152 736.00 | 1 047 823.00 | 1 200 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 857.00 | | | 222 857.00 |
DL TOTAL (I) | 312 803.00 | | | 312 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 225.00 | | | 357 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 020.00 | | | 735 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 823.00 | | | 1 047 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 447.00 | | | 434 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 210.00 | | 29 026.00 | 696 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 710.00 | | 29 026.00 | 668 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 672.00 | 78 065.00 | | 74 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 672.00 | 78 065.00 | | 74 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 225.00 | 56 652.00 | 300 573.00 | 357 225.00 |
VI Groupe et associés | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 047.00 | 41 547.00 | 27 500.00 | 69 047.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 020.00 | 434 447.00 | 300 573.00 | 735 020.00 |