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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 827.00 | 1 973.00 | 23 853.00 | 25 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 054.00 | 5 973.00 | 46 081.00 | 52 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 261.00 | 7 946.00 | 1 183 315.00 | 1 191 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 238 867.00 | | 238 867.00 | 238 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 254.00 | | 268 254.00 | 268 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 515.00 | 7 946.00 | 1 451 569.00 | 1 459 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
DL TOTAL (I) | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 451.00 | | | 1 200 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 177.00 | | | 158 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 759.00 | | | 1 367 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 569.00 | | | 1 451 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 759.00 | | | 1 367 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 191 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067 079.00 | 6 067 079.00 | | 6 067 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 451.00 | 127 538.00 | 506 361.00 | 1 200 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 274 631.00 | | | 1 274 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 899.00 | 6 356 986.00 | 506 361.00 | 7 429 899.00 |