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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 612.00 | 5 188.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 538.00 | 1 713.00 | 36 825.00 | 38 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 338.00 | 2 325.00 | 42 013.00 | 44 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
110 Total général Actif | 70 561.00 | 2 325.00 | 68 236.00 | 70 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 407.00 | 7 783.00 | | 5 407.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 559.00 | 17 123.00 | | 24 559.00 |
222 Production stockée | | 20 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 617.00 | 44 907.00 | | 42 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 786.00 | | | -11 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 877.00 | 2 984.00 | | 8 877.00 |
242 Autres charges externes. | 25 639.00 | 35 753.00 | | 25 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 165.00 | 5 262.00 | | 11 165.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | 35.00 | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 363.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 411.00 | 44 396.00 | | 38 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 207.00 | 510.00 | | 4 207.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 9.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 75.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 673.00 | 426.00 | | 3 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 716.00 | | | 5 716.00 |