| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 359.00 | 1 541.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 247.00 | 7 651.00 | 12 596.00 | 20 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 148.00 | 11 010.00 | 695 137.00 | 706 148.00 |
BT Marchandises | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 111 453.00 | | 111 453.00 | 111 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 436.00 | 11 010.00 | 919 425.00 | 930 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 891.00 | 41 543.00 | | 125 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 572.00 | 85 348.00 | | 90 572.00 |
DL TOTAL (I) | 228 463.00 | 137 891.00 | | 228 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 538.00 | 323 792.00 | | 292 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 523.00 | 323 245.00 | | 293 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | 82 461.00 | | 87 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 940.00 | 32 678.00 | | 16 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 962.00 | 762 176.00 | | 690 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 425.00 | 900 067.00 | | 919 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 223.00 | 469 837.00 | | 430 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 26 308.00 | | 26 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 766.00 | 995 259.00 | | 1 074 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 193.00 | 909 910.00 | | 984 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 572.00 | 85 348.00 | | 90 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 001.00 | | 5 147.00 | 701 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 5 147.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253.00 | 3 758.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | 3 758.00 | | 7 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 538.00 | 31 799.00 | 130 158.00 | 292 538.00 |
VI Groupe et associés | 293 523.00 | 293 523.00 | | 293 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 962.00 | 430 223.00 | 130 158.00 | 690 962.00 |