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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 616.00 | | 259 616.00 | 259 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 621.00 | | 323 621.00 | 323 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
CU Autres participations | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 715.00 | | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 1 415.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 141 639.00 | 136 575.00 | | 141 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 857.00 | 7 475.00 | | 87 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 412.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 248.00 | 13 012.00 | | 43 248.00 |
EA Autres dettes | 46 603.00 | 1 434.00 | | 46 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 982.00 | 26 333.00 | | 181 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 621.00 | 162 909.00 | | 323 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 982.00 | 26 333.00 | | 181 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 858.00 | 28 511.00 | | 72 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 794.00 | 27 096.00 | | 67 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | 1 415.00 | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 975.00 | | 121 661.00 | 144 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 020.00 | 259 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 259 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 975.00 | | 121 661.00 | 144 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 982.00 | 181 982.00 | | 181 982.00 |