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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 725.00 | 15 127.00 | 10 598.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 027.00 | 36 935.00 | 398 092.00 | 435 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 155.00 | 52 061.00 | 513 094.00 | 565 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 590.00 | | 628 590.00 | 628 590.00 |
BZ Autres créances | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
CF Disponibilités | 697 542.00 | | 697 542.00 | 697 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 301.00 | | 1 432 301.00 | 1 432 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 456.00 | 52 061.00 | 1 945 395.00 | 1 997 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 125.00 | -35 572.00 | | -91 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 630.00 | -55 553.00 | | 237 630.00 |
DL TOTAL (I) | 196 506.00 | -41 125.00 | | 196 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 897.00 | | | 399 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 631.00 | 556 997.00 | | 722 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 809.00 | 54 349.00 | | 98 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 592.00 | 51 949.00 | | 344 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | 12 525.00 | | 3 476.00 |
EA Autres dettes | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 889.00 | 675 820.00 | | 1 748 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 395.00 | 634 695.00 | | 1 945 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 670.00 | 550 372.00 | | 1 041 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 631.00 | | | 722 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 325.00 | | 2 677 325.00 | 2 677 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 325.00 | | 2 677 325.00 | 2 677 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 057.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 156.00 | 105 844.00 | | 174 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 156.00 | 105 844.00 | | 174 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 156.00 | 105 844.00 | | 174 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 390.00 | 1 298 642.00 | | 2 858 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 760.00 | 1 354 194.00 | | 2 620 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 630.00 | -55 553.00 | | 237 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 831.00 | | 538 604.00 | 170 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 280.00 | 565 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 280.00 | 435 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | 2 475.00 | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 581.00 | | 431 726.00 | 147 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 44 057.00 | | 8 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 7 577.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 36 480.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 592.00 | 344 592.00 | | 344 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 847.00 | 55 316.00 | 604 531.00 | 659 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 168.00 | 124 168.00 | | 124 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
UX Autres créances clients | 628 590.00 | 628 590.00 | | 628 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 897.00 | 80 858.00 | 319 039.00 | 399 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 162.00 | 734 759.00 | 104 403.00 | 839 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 889.00 | 707 219.00 | 1 041 670.00 | 1 748 889.00 |