| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 830.00 | 1 923.00 | 2 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 944.00 | 830.00 | 105 114.00 | 105 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 610.00 | | 349 610.00 | 349 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 989.00 | | 514 989.00 | 514 989.00 |
BZ Autres créances | 827 272.00 | | 827 272.00 | 827 272.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 788.00 | | 1 718 788.00 | 1 718 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 733.00 | 830.00 | 1 823 903.00 | 1 824 733.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 153.00 | | | 686 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 226.00 | | | 471 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
EA Autres dettes | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 278.00 | | | 1 527 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 903.00 | | | 1 823 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 278.00 | | | 1 277 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 223.00 | | 1 684 223.00 | 1 684 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 223.00 | | 1 684 223.00 | 1 684 223.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 246.00 | | | 1 684 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 307.00 | | | 1 672 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 105 144.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 102 390.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 226.00 | 471 226.00 | | 471 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 514 989.00 | 514 989.00 | | 514 989.00 |
VB T. V. A. | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 685 938.00 | 685 938.00 | | 685 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 229.00 | 723 229.00 | | 723 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 680.00 | 1 362 489.00 | 53 190.00 | 1 415 680.00 |
VW T.V.A. | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 278.00 | 1 277 278.00 | | 1 527 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
ST Autres comptes | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
YT Sous‐traitance | 992 004.00 | | | 992 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
ZE Dividendes | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 243.00 | | | 1 241 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |