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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 975.00 | | 321 975.00 | 321 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 654.00 | | 442 654.00 | 442 654.00 |
CU Autres participations | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
DH Report à nouveau | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 607.00 | 74 441.00 | | 121 607.00 |
DL TOTAL (I) | 363 158.00 | 241 551.00 | | 363 158.00 |
DP Provisions pour risques | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | 44 700.00 | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 1 254.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 594.00 | 42 468.00 | | 35 594.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 614.00 | 124 422.00 | | 65 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 654.00 | 365 973.00 | | 442 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 614.00 | 124 422.00 | | 65 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 16 962.00 | | 20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 338.00 | 97 689.00 | | 169 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 731.00 | 23 248.00 | | 47 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 607.00 | 74 441.00 | | 121 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
VI Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 087.00 | 263 087.00 | | 263 087.00 |
VW T.V.A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |