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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 895.00 | 27 997.00 | 2 897.00 | 30 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 25 111.00 | 46 890.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 288 187.00 | 98 949.00 | 189 237.00 | 288 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 381.00 | 87 750.00 | 166 631.00 | 254 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 111.00 | 63 714.00 | 123 398.00 | 187 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 072.00 | 303 521.00 | 537 551.00 | 841 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BT Marchandises | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 289 257.00 | | 289 257.00 | 289 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 374.00 | | 324 374.00 | 324 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 446.00 | 303 521.00 | 861 925.00 | 1 165 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 782.00 | 348.00 | | 92 782.00 |
DL TOTAL (I) | 98 130.00 | 5 348.00 | | 98 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 081.00 | 660 350.00 | | 548 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 626.00 | 174 677.00 | | 104 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 37 121.00 | | 61 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 25 257.00 | | 45 405.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 1 147.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 796.00 | 898 552.00 | | 763 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 925.00 | 903 900.00 | | 861 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 474.00 | | 3 599.00 | 837 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 087.00 | | 3 591.00 | 726 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | 7.00 | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 841.00 | 124 680.00 | | 178 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 699.00 | 10 298.00 | | 17 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 824.00 | 10 287.00 | | 14 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 318.00 | 104 095.00 | | 146 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 081.00 | 113 340.00 | 434 741.00 | 548 081.00 |
VI Groupe et associés | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 433.00 | 24 935.00 | 8 499.00 | 33 433.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 796.00 | 329 055.00 | 434 741.00 | 763 796.00 |