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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 373 846.00 | | 373 846.00 | 373 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 879.00 | 22 422.00 | 25 457.00 | 47 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 050.00 | 25 655.00 | 33 395.00 | 59 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 080.00 | 48 077.00 | 446 003.00 | 494 080.00 |
BT Marchandises | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 320.00 | | 202 320.00 | 202 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 400.00 | 48 077.00 | 648 323.00 | 696 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 900.00 | 679.00 | | 126 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 638.00 | 126 221.00 | | 38 638.00 |
DL TOTAL (I) | 167 739.00 | 129 100.00 | | 167 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 896.00 | 427 937.00 | | 354 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | 456.00 | | 12 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 552.00 | 76 284.00 | | 52 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 571.00 | 76 143.00 | | 60 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 584.00 | 580 821.00 | | 480 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 323.00 | 709 922.00 | | 648 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 558.00 | 225 924.00 | | 199 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 897.00 | 73 871.00 | 281 026.00 | 354 897.00 |
VI Groupe et associés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 213.00 | 43 941.00 | 8 272.00 | 52 213.00 |
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 584.00 | 199 558.00 | 281 026.00 | 480 584.00 |